| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 090.00 | 1 209.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 21 368.00 | 35 102.00 | 56 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 703.00 | 28 582.00 | 40 121.00 | 68 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 756.00 | 10 206.00 | 122 551.00 | 132 756.00 |
BZ Autres créances | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
CF Disponibilités | 225 854.00 | | 225 854.00 | 225 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 159.00 | 10 206.00 | 539 954.00 | 550 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 863.00 | 38 788.00 | 580 075.00 | 618 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 065.00 | 310 047.00 | | 216 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 217.00 | 6 017.00 | | 29 217.00 |
DL TOTAL (I) | 355 282.00 | 426 065.00 | | 355 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 38 479.00 | | 46 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 724.00 | 72 077.00 | | 142 724.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 25 867.00 | | 26 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | 8 508.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 793.00 | 144 932.00 | | 224 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 075.00 | 570 997.00 | | 580 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 793.00 | 144 932.00 | | 224 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 386.00 | | 20 979.00 | 58 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 68 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 59 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 451.00 | | 20 979.00 | 49 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 695.00 | 9 898.00 | 4 010.00 | 22 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 9 898.00 | 4 010.00 | 17 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 249.00 | 310 444.00 | 3 805.00 | 314 249.00 |
VW T.V.A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |