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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 666.00 | 2 777.00 | 3 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 541.00 | 465 039.00 | 154 502.00 | 619 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 867.00 | 100 997.00 | 105 869.00 | 206 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 323.00 | 579 115.00 | 279 208.00 | 858 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 588.00 | 11 378.00 | 152 211.00 | 163 588.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 558.00 | 11 378.00 | 553 180.00 | 564 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 881.00 | 590 493.00 | 832 388.00 | 1 422 881.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 138.00 | 148 845.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 104 793.00 | | 31 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | 8 704.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 370 973.00 | 345 512.00 | | 370 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 046.00 | 72 983.00 | | 217 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 671.00 | 68 065.00 | | 70 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | 50 661.00 | | 109 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 96 016.00 | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 214.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 414.00 | 288 938.00 | | 461 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 388.00 | 634 450.00 | | 832 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 357.00 | 47 063.00 | 4 306.00 | 536 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 256.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 535.00 | 46 808.00 | 4 306.00 | 523 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 789.00 | 190 901.00 | 12 888.00 | 203 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 031.00 | 190 901.00 | 21 130.00 | 212 031.00 |