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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 246.00 | 1 217.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 757.00 | 2 933.00 | 3 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 1 004.00 | 26 806.00 | 27 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 883.00 | 1 004.00 | 68 878.00 | 69 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | -30 573.00 | | | -30 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 198.00 | | 3 611.00 | 24 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | 3 611.00 | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 757.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 757.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 316.00 | 13 816.00 | 22 500.00 | 36 316.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 633.00 | | | 145 633.00 |