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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 066.00 | 444.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 5 756.00 | 1 497.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 040.00 | 127 520.00 | 27 519.00 | 155 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 086.00 | 144 342.00 | 44 744.00 | 189 086.00 |
BN En cours de production de biens | 378 439.00 | | 378 439.00 | 378 439.00 |
BT Marchandises | 817 893.00 | | 817 893.00 | 817 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 878.00 | 1 944.00 | 482 934.00 | 484 878.00 |
BZ Autres créances | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
CF Disponibilités | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 225.00 | 1 944.00 | 2 043 281.00 | 2 045 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 311.00 | 146 286.00 | 2 088 025.00 | 2 234 311.00 |
CU Autres participations | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 630.00 | 124 724.00 | | 159 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 278.00 | 34 907.00 | | 77 278.00 |
DL TOTAL (I) | 511 908.00 | 434 630.00 | | 511 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 127.00 | 725 320.00 | | 677 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 6 768.00 | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 673.00 | 448 374.00 | | 558 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 018.00 | 96 250.00 | | 135 018.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 22 949.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 117.00 | 1 299 661.00 | | 1 576 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 025.00 | 1 734 291.00 | | 2 088 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 464.00 | 20 446.00 | 17 568.00 | 141 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 1 597.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 995.00 | 18 849.00 | 17 568.00 | 131 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 673.00 | 558 673.00 | | 558 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 127.00 | 122 865.00 | 554 261.00 | 677 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 157.00 | 776 157.00 | | 776 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 617.00 | 776 157.00 | 6 460.00 | 782 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 342.00 | 831 080.00 | 554 261.00 | 1 385 342.00 |