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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 632.00 | 21 681.00 | 23 951.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438.00 | 33 621.00 | 6 817.00 | 40 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 911.00 | 62 165.00 | 31 747.00 | 93 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 230.00 | 4 544.00 | 422 686.00 | 427 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 077.00 | 4 544.00 | 894 533.00 | 899 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 988.00 | 66 709.00 | 926 280.00 | 992 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 377 058.00 | 341 946.00 | | 377 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | 35 112.00 | | -2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 382 624.00 | 385 473.00 | | 382 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 494.00 | 336 411.00 | | 374 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 86 359.00 | | 46 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 385.00 | 67 681.00 | | 110 385.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 12 647.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 655.00 | 503 099.00 | | 543 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 280.00 | 888 572.00 | | 926 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 030.00 | | 27 354.00 | 92 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 473.00 | 93 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 473.00 | 86 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 189.00 | | 27 354.00 | 84 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 174.00 | 6 464.00 | 25 473.00 | 81 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | 6 464.00 | 25 473.00 | 74 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VI Groupe et associés | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 302.00 | 186 664.00 | 638.00 | 187 302.00 |
VW T.V.A. | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 656.00 | 543 656.00 | | 543 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |