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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 3 900.00 | 8 458.00 | 12 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 420.00 | | 292 420.00 | 292 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 878.00 | 3 900.00 | 353 978.00 | 357 878.00 |
BZ Autres créances | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100 000.00 | 13 020.00 | 7 086 980.00 | 7 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 557.00 | 13 020.00 | 7 188 537.00 | 7 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 435.00 | 16 920.00 | 7 542 515.00 | 7 559 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 760.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 1 315 741.00 | 1 315 741.00 | | 1 315 741.00 |
DH Report à nouveau | 5 866 817.00 | 355 488.00 | | 5 866 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 256.00 | 5 721 241.00 | | -34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 654.00 | 7 493 551.00 | | 7 258 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 167.00 | 95.00 | | 281 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 6 750.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 2 417 677.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 860.00 | 2 424 522.00 | | 283 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 515.00 | 9 918 073.00 | | 7 542 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 860.00 | 2 424 522.00 | | 283 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 958.00 | | 204 920.00 | 152 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 600.00 | | 204 920.00 | 140 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 2 410.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 2 410.00 | | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 420.00 | 292 420.00 | | 292 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 930.00 | 385 330.00 | 600.00 | 385 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 860.00 | 283 860.00 | | 283 860.00 |