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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 444.00 | 45 226.00 | 55 217.00 | 100 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 133.00 | 45 226.00 | 104 906.00 | 150 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 937.00 | | 1 927 937.00 | 1 927 937.00 |
BZ Autres créances | 1 696 072.00 | | 1 696 072.00 | 1 696 072.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 023.00 | | 3 649 023.00 | 3 649 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 156.00 | 45 226.00 | 3 753 930.00 | 3 799 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 756.00 | 404 148.00 | | 695 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 316.00 | 791 608.00 | | 801 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 072.00 | 1 206 756.00 | | 1 508 072.00 |
DP Provisions pour risques | 337 769.00 | 305 052.00 | | 337 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 769.00 | 305 052.00 | | 337 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 701.00 | 1 269 421.00 | | 1 104 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 389.00 | 722 459.00 | | 803 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 089.00 | 1 991 880.00 | | 1 908 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 930.00 | 3 503 688.00 | | 3 753 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 089.00 | 1 991 880.00 | | 1 908 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 504.00 | 3 910 323.00 | 4 458 827.00 | 548 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 504.00 | 3 910 323.00 | 4 458 827.00 | 548 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 041.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 975.00 | 399 007.00 | | 364 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 963.00 | 4 275 476.00 | | 4 676 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 648.00 | 3 483 868.00 | | 3 875 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 316.00 | 791 608.00 | | 801 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 956.00 | 39 177.00 | | 110 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 984.00 | 6 459.00 | | 93 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 971.00 | 32 718.00 | | 16 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594.00 | 11 633.00 | | 33 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 594.00 | 11 633.00 | | 33 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 052.00 | 234 041.00 | 201 325.00 | 305 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 052.00 | 234 041.00 | 201 325.00 | 305 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 041.00 | 201 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 701.00 | 1 104 701.00 | | 1 104 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 252.00 | 260 252.00 | | 260 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 937.00 | 1 927 937.00 | | 1 927 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 171.00 | 1 440 171.00 | | 1 440 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 030.00 | 3 648 341.00 | 49 689.00 | 3 698 030.00 |
VW T.V.A. | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 089.00 | 1 908 089.00 | | 1 908 089.00 |