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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
040 Immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 871.00 | 16 843.00 | 50 028.00 | 66 871.00 |
060 Stock marchandises | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
072 Créances – Autres | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
084 Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 856.00 | | 414 856.00 | 414 856.00 |
110 Total général Actif | 481 727.00 | 16 843.00 | 464 884.00 | 481 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
242 Autres charges externes. | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
252 Charges sociales | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 210.00 | | | -19 210.00 |
294 Charges financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 130.00 | | | -27 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |