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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 383.00 | 1 309 492.00 | 245 891.00 | 1 555 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 683.00 | 71 291.00 | 392.00 | 71 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 699.00 | 1 385 783.00 | 305 917.00 | 1 691 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
BZ Autres créances | 1 060 195.00 | | 1 060 195.00 | 1 060 195.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 571.00 | | 1 245 571.00 | 1 245 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 270.00 | 1 385 783.00 | 1 551 487.00 | 2 937 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CU Autres participations | 62 322.00 | 5 000.00 | 57 322.00 | 62 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 618 132.00 | 545 488.00 | | 618 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 975.00 | 72 644.00 | | 128 975.00 |
DK Provisions réglementées | 173 968.00 | 150 552.00 | | 173 968.00 |
DL TOTAL (I) | 929 875.00 | 777 484.00 | | 929 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 612.00 | 262 122.00 | | 159 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 258.00 | 167 258.00 | | 153 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 100 699.00 | | 66 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 298.00 | 13 772.00 | | 20 298.00 |
EA Autres dettes | 140 127.00 | 115 050.00 | | 140 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 612.00 | 658 901.00 | | 621 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 487.00 | 1 436 384.00 | | 1 551 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 168.00 | 500 281.00 | | 506 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 270.00 | | 448 270.00 | 448 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 270.00 | | 448 270.00 | 448 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 416.00 | 12 735.00 | | 23 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 416.00 | 12 735.00 | | 23 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 416.00 | 27 364.00 | | -23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | 38 578.00 | | 28 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 904.00 | 548 405.00 | | 484 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 929.00 | 475 761.00 | | 355 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 975.00 | 72 644.00 | | 128 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 293.00 | | 407.00 | 1 691 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 066.00 | | | 1 627 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 227.00 | | 407.00 | 64 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 199.00 | 124 584.00 | | 1 256 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 199.00 | 124 584.00 | | 1 256 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 552.00 | 23 416.00 | | 150 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | 27 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 052.00 | 23 416.00 | 27 500.00 | 183 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VC Groupe et associés | 904 559.00 | 904 559.00 | | 904 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 619.00 | 43 175.00 | 115 445.00 | 158 619.00 |
VI Groupe et associés | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VP Divers | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 357.00 | 1 181 357.00 | | 1 181 357.00 |
VW T.V.A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 612.00 | 506 168.00 | 115 445.00 | 621 612.00 |