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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 061.00 | 11 078.00 | 982.00 | 12 061.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
AP Constructions | 973 366.00 | 793 387.00 | 179 979.00 | 973 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 264.00 | 754 970.00 | 81 294.00 | 836 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 371.00 | 35 904.00 | 23 466.00 | 59 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 103.00 | 1 595 340.00 | 296 763.00 | 1 892 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
BN En cours de production de biens | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
BZ Autres créances | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
CF Disponibilités | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 575.00 | | 597 575.00 | 597 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 679.00 | 1 595 340.00 | 894 339.00 | 2 489 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 510.00 | 525 510.00 | | 525 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
DH Report à nouveau | -510 439.00 | -295 789.00 | | -510 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 943.00 | -214 650.00 | | -149 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 352.00 | 41 736.00 | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | -31 027.00 | 125 299.00 | | -31 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 932.00 | 506 964.00 | | 407 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 782.00 | 118 137.00 | | 289 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 545.00 | 200 003.00 | | 226 545.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 6 558.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 366.00 | 915 172.00 | | 925 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 339.00 | 1 040 472.00 | | 894 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 421.00 | | 36 683.00 | 1 855 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 554.00 | | 36 683.00 | 1 838 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 433.00 | 86 908.00 | | 1 508 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 569.00 | | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 924.00 | 86 339.00 | | 1 497 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 782.00 | 289 782.00 | | 289 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 901.00 | 78 551.00 | 328 351.00 | 406 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
VP Divers | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 362.00 | 254 118.00 | 2 244.00 | 256 362.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 367.00 | 597 016.00 | 328 351.00 | 925 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |