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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 55 619.00 | 43 511.00 | 99 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 20 281.00 | 11 619.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 182.00 | 75 900.00 | 110 282.00 | 186 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 447.00 | 9 330.00 | 83 117.00 | 92 447.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 443 779.00 | | 443 779.00 | 443 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 606.00 | 9 330.00 | 550 276.00 | 559 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 788.00 | 85 230.00 | 660 559.00 | 745 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 271 297.00 | 256 313.00 | | 271 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 537.00 | 29 984.00 | | 104 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 435.00 | 4 512.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 551 269.00 | 455 809.00 | | 551 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 288.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 10 780.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 28 761.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 49 997.00 | | 65 063.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 178.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 290.00 | 91 004.00 | | 109 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 559.00 | 546 813.00 | | 660 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 424.00 | | 34 976.00 | 160 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 186 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 131 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | | 34 920.00 | 105 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | 56.00 | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 827.00 | 10 290.00 | 9 218.00 | 74 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 827.00 | 10 290.00 | 9 218.00 | 74 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 598.00 | 6 926.00 | 18 672.00 | 25 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 050.00 | 87 378.00 | 18 672.00 | 106 050.00 |