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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 784.00 | 118 986.00 | 7 798.00 | 126 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 058.00 | 254 290.00 | 165 768.00 | 420 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 537.00 | 373 276.00 | 206 261.00 | 579 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BT Marchandises | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 253 158.00 | | 253 158.00 | 253 158.00 |
CF Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 103.00 | | 343 103.00 | 343 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 641.00 | 373 276.00 | 549 364.00 | 922 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 593.00 | 58 633.00 | | 42 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 527.00 | -16 041.00 | | 100 527.00 |
DL TOTAL (I) | 144 219.00 | 43 693.00 | | 144 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 558.00 | 159 841.00 | | 104 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 714.00 | 129 327.00 | | 183 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 805.00 | 119 278.00 | | 116 805.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 145.00 | 410 792.00 | | 405 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 364.00 | 454 484.00 | | 549 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 190.00 | 305 314.00 | | 329 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 623.00 | | 3 916.00 | 889 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 002.00 | 579 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 002.00 | 546 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 403.00 | | 3 441.00 | 857 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | 475.00 | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 172.00 | 35 035.00 | 292 931.00 | 631 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 172.00 | 35 035.00 | 292 931.00 | 631 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 215.00 | 27 260.00 | 75 955.00 | 103 215.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 777.00 | 229 777.00 | | 229 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 268.00 | 309 268.00 | | 309 268.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 145.00 | 329 190.00 | 75 955.00 | 405 145.00 |