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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 326.00 | 826.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966.00 | 21 252.00 | 1 714.00 | 22 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 396.00 | 69 634.00 | 15 761.00 | 85 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 313.00 | 91 213.00 | 23 101.00 | 114 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 607.00 | 14 785.00 | 42 822.00 | 57 607.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 082.00 | 14 785.00 | 177 298.00 | 192 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 396.00 | 105 997.00 | 200 399.00 | 306 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 214.00 | 198 768.00 | | 68 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | -130 554.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 77 225.00 | 77 014.00 | | 77 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 324.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 22 092.00 | | 19 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 053.00 | 83 106.00 | | 93 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 10 912.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 173.00 | 124 599.00 | | 123 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 399.00 | 201 612.00 | | 200 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 411.00 | 4 802.00 | | 86 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 411.00 | 4 476.00 | | 86 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |