| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AN Terrains | 3 464.00 | 3 196.00 | 269.00 | 3 464.00 |
AP Constructions | 33 690.00 | 18 019.00 | 15 671.00 | 33 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 911.00 | 23 874.00 | 11 038.00 | 34 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 917.00 | 111 101.00 | 25 816.00 | 136 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 402.00 | 159 658.00 | 82 744.00 | 242 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 10 460.00 | 2 540.00 | 7 920.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BZ Autres créances | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CF Disponibilités | 531 775.00 | | 531 775.00 | 531 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 203.00 | 2 540.00 | 661 663.00 | 664 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 605.00 | 162 198.00 | 744 406.00 | 906 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 126 586.00 | 113 116.00 | | 126 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 945.00 | 13 470.00 | | 112 945.00 |
DL TOTAL (I) | 350 631.00 | 237 686.00 | | 350 631.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 350.00 | 140 233.00 | | 140 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 23 256.00 | | 24 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 701.00 | 25 896.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 192 038.00 | | 63 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 888.00 | 51 345.00 | | 107 888.00 |
EA Autres dettes | 14 226.00 | 15 698.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 767.00 | 448 466.00 | | 365 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 406.00 | 696 152.00 | | 744 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 066.00 | 282 337.00 | | 346 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 278.00 | 21 323.00 | 77 601.00 | 56 278.00 |
FG Production vendue services | 681 569.00 | | 681 569.00 | 681 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 848.00 | 21 323.00 | 759 171.00 | 737 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 320.00 | | 2 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -604.00 | 1 945.00 | | -604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 1 074.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | 49.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 49.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -49.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | -4 899.00 | | 14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 690.00 | 555 746.00 | | 833 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 745.00 | 542 276.00 | | 720 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 945.00 | 13 470.00 | | 112 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 200.00 | | 20 326.00 | 236 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 161.00 | 7 963.00 | 242 402.00 | 6 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 7 963.00 | 208 982.00 | 6 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 780.00 | | 20 326.00 | 202 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 414.00 | 10 759.00 | 6 514.00 | 155 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 944.00 | 10 759.00 | 6 514.00 | 151 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 008.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 548.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 350.00 | 135 350.00 | 5 000.00 | 140 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 668.00 | 121 718.00 | 28 950.00 | 150 668.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 066.00 | 346 066.00 | 5 000.00 | 351 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 952.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 955.00 | 22 242.00 | | 30 955.00 |
ST Autres comptes | 106 328.00 | 93 331.00 | | 106 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 608.00 | 125 075.00 | | 127 608.00 |
YT Sous‐traitance | 145 553.00 | 120 770.00 | | 145 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 1 215.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 4 167.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 079.00 | 69 184.00 | | 98 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 758.00 | 69 812.00 | | 96 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 444.00 | 361 417.00 | | 410 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |