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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | 2 236.00 | 1 038.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624.00 | 2 586.00 | 1 038.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 586.00 | 10 859.00 | 48 728.00 | 59 586.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 218 973.00 | | 218 973.00 | 218 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 919.00 | 10 859.00 | 271 061.00 | 281 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 543.00 | 13 444.00 | 272 099.00 | 285 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 398.00 | 141 049.00 | | 155 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | 14 349.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 193 541.00 | 163 648.00 | | 193 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 3 572.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 894.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 583.00 | 47 831.00 | | 59 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 557.00 | 54 296.00 | | 78 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 099.00 | 217 944.00 | | 272 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 557.00 | 54 296.00 | | 78 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 685.00 | | 244 685.00 | 244 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 685.00 | | 244 685.00 | 244 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 2 481.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 881.00 | 266 179.00 | | 252 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 988.00 | 251 830.00 | | 222 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | 14 349.00 | | 29 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | 1 039.00 | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 1 039.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 1.00 | | 2 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1.00 | | 2 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | 3 507.00 | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 3 507.00 | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 3 507.00 | | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |