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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 950 674.00 | | 3 950 674.00 | 3 950 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 4 051 432.00 | | 4 051 432.00 | 4 051 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 002 161.00 | | 8 002 161.00 | 8 002 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 711.00 | | 8 002 711.00 | 8 002 711.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 905 591.00 | 4 431 999.00 | | 4 905 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 403.00 | 473 591.00 | | 2 371 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 278 644.00 | 4 907 241.00 | | 7 278 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 201 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 302 255.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 134.00 | 77 477.00 | | 708 134.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 9 760.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 068.00 | 1 741 108.00 | | 724 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 711.00 | 6 648 349.00 | | 8 002 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 068.00 | 1 741 108.00 | | 724 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 731.00 | | 4 673 731.00 | 4 673 731.00 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 931.00 | | 4 773 931.00 | 4 773 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 953.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706 193.00 | 953.00 | | 5 706 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 233.00 | 22 711.00 | | 64 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927 319.00 | | | 2 927 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 552.00 | 41 748.00 | | 2 991 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714 641.00 | -40 796.00 | | 2 714 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 054.00 | 193 796.00 | | 853 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 982.00 | 6 040 002.00 | | 10 566 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 579.00 | 5 566 410.00 | | 8 195 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 403.00 | 473 591.00 | | 2 371 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 581.00 | | 6 591.00 | 3 130 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136 622.00 | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730 232.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 232.00 | | | 2 730 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 799.00 | | 6 591.00 | 399 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 580.00 | 24 723.00 | 209 303.00 | 184 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 711.00 | 3 546.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 745.00 | 24 012.00 | 205 757.00 | 181 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707 707.00 | 707 707.00 | | 707 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 089.00 | 1 000 089.00 | | 1 000 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 480.00 | 2 945 480.00 | | 2 945 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 674.00 | 3 950 674.00 | | 3 950 674.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 068.00 | 724 068.00 | | 724 068.00 |