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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 525.00 | 7 525.00 | 15 000.00 | 22 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 811.00 | 62 022.00 | 13 789.00 | 75 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 172.00 | 69 548.00 | 207 625.00 | 277 172.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
110 Total général Actif | 383 228.00 | 69 548.00 | 313 680.00 | 383 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 070.00 | 145 747.00 | | 223 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 666.00 | 25 300.00 | | 40 666.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | 1 538.00 | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 758.00 | 172 585.00 | | 265 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 470.00 | 45 645.00 | | 72 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 500.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 645.00 | 41 542.00 | | 41 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 6 589.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 589.00 | 51 668.00 | | 69 589.00 |
252 Charges sociales | 25 240.00 | 14 364.00 | | 25 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 1 911.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | 1 246.00 | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 161.00 | 163 466.00 | | 214 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 597.00 | 9 119.00 | | 51 597.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 663.00 | 9 119.00 | | 49 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 871.00 | | | 264 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |