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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 288.00 | 3 885.00 | 1 402.00 | 5 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 191.00 | 52 954.00 | 17 237.00 | 70 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 26 644.00 | 8 640.00 | 35 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 241.00 | 95 008.00 | 35 232.00 | 130 241.00 |
BT Marchandises | 374 165.00 | 47 536.00 | 326 628.00 | 374 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 459.00 | 47 536.00 | 469 923.00 | 517 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 701.00 | 142 545.00 | 505 155.00 | 647 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 264.00 | 11 524.00 | 7 739.00 | 19 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -516 955.00 | | | -516 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 882.00 | | | -142 882.00 |
DL TOTAL (I) | -531 518.00 | | | -531 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 929 400.00 | | | 929 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 674.00 | | | 1 036 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 155.00 | | | 505 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 674.00 | | | 1 036 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 166.00 | | 242 166.00 | 242 166.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 536.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 086.00 | | | -25 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 969.00 | | | 268 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 882.00 | | | -142 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 923.00 | 21 878.00 | 3 792.00 | 76 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 793.00 | 4 618.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 130.00 | 17 260.00 | 3 792.00 | 66 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 400.00 | 929 400.00 | | 929 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
VP Divers | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 433.00 | 143 235.00 | 198.00 | 143 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 674.00 | 1 036 674.00 | | 1 036 674.00 |