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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 772.00 | 251 720.00 | 50 052.00 | 301 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 451.00 | 254 399.00 | 50 052.00 | 304 451.00 |
072 Créances – Autres | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
084 Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
110 Total général Actif | 328 486.00 | 254 399.00 | 74 087.00 | 328 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 772.00 | 53 497.00 | | 56 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 997.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 773.00 | 59 993.00 | | 56 773.00 |
242 Autres charges externes. | 30 215.00 | 23 205.00 | | 30 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 6 589.00 | | 6 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 120.00 | | |
252 Charges sociales | 3 640.00 | -401.00 | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 776.00 | 17 050.00 | | 13 776.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 705.00 | 49 564.00 | | 54 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 068.00 | 10 429.00 | | 2 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 4 493.00 | 4 837.00 | | 4 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 612.00 | -4 135.00 | | -1 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 361.00 | | | 300 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |