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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 756.00 | 235 180.00 | 99 576.00 | 334 756.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 276.00 | 235 450.00 | 99 826.00 | 335 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 565 990.00 | 10 430.00 | 1 555 559.00 | 1 565 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 358 832.00 | 2 730.00 | 1 356 103.00 | 1 358 832.00 |
072 Créances – Autres | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
084 Disponibilités | 999 214.00 | | 999 214.00 | 999 214.00 |
088 Caisse | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 993 864.00 | 13 160.00 | 3 980 704.00 | 3 993 864.00 |
110 Total général Actif | 4 329 140.00 | 248 610.00 | 4 080 530.00 | 4 329 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 833 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 422 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 992 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 614 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 657 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 080 530.00 | |