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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 3 223.00 | 2 971.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 371.00 | 42 599.00 | 79 772.00 | 122 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 525.00 | 45 823.00 | 83 702.00 | 129 525.00 |
BT Marchandises | 72 285.00 | 2 765.00 | 69 520.00 | 72 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 665.00 | | 492 665.00 | 492 665.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 015.00 | 2 765.00 | 705 249.00 | 708 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 540.00 | 48 588.00 | 788 952.00 | 837 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 902.00 | 345 274.00 | | 211 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 556.00 | 86 627.00 | | 140 556.00 |
DL TOTAL (I) | 553 458.00 | 442 902.00 | | 553 458.00 |
DP Provisions pour risques | 27 761.00 | 25 063.00 | | 27 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 761.00 | 25 063.00 | | 27 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 12 911.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 948.00 | 124 904.00 | | 135 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 41 149.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 2 482.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 732.00 | 181 447.00 | | 207 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 952.00 | 649 412.00 | | 788 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722.00 | 22 465.00 | 13 364.00 | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | 22 465.00 | 13 364.00 | 36 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | 912.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | 912.00 | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 868.00 | 500 868.00 | | 500 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 827.00 | 500 868.00 | 959.00 | 501 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |