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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 23 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 289 434.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DH Report à nouveau | -26 343.00 | | | -26 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | -26 343.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 51 385.00 | 25 465.00 | | 51 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 178.00 | 64 894.00 | | 48 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 41 087.00 | | 35 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 495.00 | 101 583.00 | | 140 495.00 |
EA Autres dettes | 13 476.00 | 106.00 | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 049.00 | 207 669.00 | | 238 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 434.00 | 233 134.00 | | 289 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 814.00 | | 27 696.00 | 82 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | 3 246.00 | 69 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 950.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 711.00 | 7 293.00 | | 36 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 7 293.00 | | 29 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 178.00 | 13 975.00 | 34 203.00 | 48 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 708.00 | 189 167.00 | 7 541.00 | 196 708.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 049.00 | 203 846.00 | 34 203.00 | 238 049.00 |