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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 399.00 | 86 070.00 | 33 329.00 | 119 399.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 553.00 | 89 070.00 | 33 483.00 | 122 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
110 Total général Actif | 289 350.00 | 89 070.00 | 200 280.00 | 289 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 708.00 | 222 934.00 | | 304 708.00 |
230 Autres produits | 7 162.00 | 299.00 | | 7 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 203.00 | 223 233.00 | | 307 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 655.00 | 65 827.00 | | 81 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | -103.00 | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 74 711.00 | 79 952.00 | | 74 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 5 550.00 | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 472.00 | 66 934.00 | | 87 472.00 |
252 Charges sociales | 21 869.00 | 21 166.00 | | 21 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 166.00 | 14 794.00 | | 14 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 062.00 | 254 531.00 | | 281 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 141.00 | -31 298.00 | | 26 141.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 357.00 | | |
294 Charges financières | 3 562.00 | 3 603.00 | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 1 013.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 485.00 | -26 374.00 | | 22 485.00 |