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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 216.00 | 214 686.00 | 151 530.00 | 366 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 710.00 | 60 057.00 | 130 653.00 | 190 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 493.00 | 287 508.00 | 310 985.00 | 598 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 816.00 | 93 090.00 | 995 726.00 | 1 088 816.00 |
BZ Autres créances | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CF Disponibilités | 498 446.00 | | 498 446.00 | 498 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 270.00 | 93 090.00 | 1 803 181.00 | 1 896 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 763.00 | 380 597.00 | 2 114 166.00 | 2 494 763.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 266.00 | | | 464 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
DL TOTAL (I) | 783 803.00 | | | 783 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 847.00 | | | 262 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 473.00 | | | 601 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
EA Autres dettes | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 363.00 | | | 1 330 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 166.00 | | | 2 114 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 392.00 | | | 1 146 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | 150 565.00 | 865 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 079.00 | 598 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 079.00 | 556 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 858.00 | | 145 147.00 | 823 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 384.00 | | 5 418.00 | 28 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 949.00 | 123 529.00 | 164 971.00 | 328 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 184.00 | 123 529.00 | 164 971.00 | 316 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 93 090.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 93 090.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | 93 090.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 090.00 | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 473.00 | 601 473.00 | | 601 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 963 811.00 | 963 811.00 | | 963 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
VB T. V. A. | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 847.00 | 78 876.00 | 170 568.00 | 262 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 221.00 | 1 204 428.00 | 7 792.00 | 1 212 221.00 |
VW T.V.A. | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 363.00 | 1 146 392.00 | 170 568.00 | 1 330 363.00 |