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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 21 701.00 | 48.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 081.00 | 236 794.00 | 40 287.00 | 277 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 091.00 | 258 495.00 | 62 597.00 | 321 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BN En cours de production de biens | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 376.00 | | 498 376.00 | 498 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 467.00 | 258 495.00 | 560 972.00 | 819 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DH Report à nouveau | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 078.00 | | | -20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 775.00 | | | 256 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 972.00 | | | 560 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 775.00 | | | 256 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 091.00 | | | 321 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 829.00 | | | 298 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 500.00 | 17 995.00 | | 240 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 500.00 | 17 995.00 | | 240 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VW T.V.A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 775.00 | 256 775.00 | | 256 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 433.00 | | | 291 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |