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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 22 217.00 | 4 028.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 493.00 | 317 172.00 | 6 320.00 | 323 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 055.00 | 388 277.00 | 117 778.00 | 506 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 457.00 | 6 690.00 | 354 767.00 | 361 457.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CF Disponibilités | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 683.00 | 6 690.00 | 661 993.00 | 668 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 738.00 | 394 967.00 | 779 771.00 | 1 174 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 215.00 | 52 467.00 | | -46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 198 703.00 | 297 385.00 | | 198 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 143.00 | 14 474.00 | | 40 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | 5 810.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 276 653.00 | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 012.00 | 191 160.00 | | 172 012.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 3 850.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 068.00 | 831 947.00 | | 581 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 771.00 | 1 129 332.00 | | 779 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 302.00 | 831 947.00 | | 258 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 650.00 | | 1 095 650.00 | 1 095 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 650.00 | | 1 095 650.00 | 1 095 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 915.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 2 202.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 2 202.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 816.00 | -2 202.00 | | -13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 127.00 | 1 284 020.00 | | 1 175 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 342.00 | 1 231 553.00 | | 1 221 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 215.00 | 52 467.00 | | -46 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 237.00 | | 4 128.00 | 360 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 278.00 | 6 508.00 | 5 509.00 | 387 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 391.00 | 6 508.00 | 5 509.00 | 338 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 353 429.00 | 353 429.00 | | 353 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 18 889.00 | 226 667.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 592.00 | 424 592.00 | | 424 592.00 |
VW T.V.A. | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 414.00 | 258 303.00 | 226 667.00 | 579 414.00 |