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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 16 804.00 | 7 187.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 11 750.00 | 5 006.00 | 16 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 810.00 | 31 557.00 | 29 253.00 | 60 810.00 |
BP En cours de production de services | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BT Marchandises | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 423.00 | | 259 423.00 | 259 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 233.00 | 31 557.00 | 288 676.00 | 320 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 844.00 | 179 417.00 | | 189 844.00 |
DH Report à nouveau | | -18 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | 28 860.00 | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 199 817.00 | 199 944.00 | | 199 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 398.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 434.00 | 63 634.00 | | 31 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 546.00 | 39 762.00 | | 55 546.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 658.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 859.00 | 109 782.00 | | 88 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 676.00 | 309 726.00 | | 288 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 859.00 | 109 782.00 | | 88 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 635.00 | | 888 635.00 | 888 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 635.00 | | 888 635.00 | 888 635.00 |
FM Production stockée | | | -6 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 755.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 445.00 | 5 945.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 754.00 | 855.00 | | 19 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 364.00 | 855.00 | | 29 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 364.00 | -855.00 | | -29 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 936.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 872.00 | 733 555.00 | | 883 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 999.00 | 704 696.00 | | 883 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127.00 | 28 860.00 | | -127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 736.00 | 16 001.00 | | 12 736.00 |