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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 30 788.00 | 6 811.00 | 37 599.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 379.00 | 30 788.00 | 82 591.00 | 113 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | 10 221.00 | 6 136.00 | 16 356.00 |
072 Créances – Autres | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
084 Disponibilités | 255 312.00 | | 255 312.00 | 255 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 877.00 | 10 221.00 | 338 657.00 | 348 877.00 |
110 Total général Actif | 462 256.00 | 41 008.00 | 421 248.00 | 462 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 142.00 | | | 242 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
242 Autres charges externes. | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
252 Charges sociales | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |