| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 251.00 | 25 788.00 | 2 463.00 | 28 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 402.00 | 30 379.00 | 299 023.00 | 329 402.00 |
BT Marchandises | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 932.00 | 30 379.00 | 464 553.00 | 494 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 128.00 | 225 826.00 | | 252 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | 26 302.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 269 053.00 | 253 228.00 | | 269 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 600.00 | 94 025.00 | | 98 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 32 559.00 | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 16 657.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | 43 165.00 | 43 167.00 | | 43 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 499.00 | 186 408.00 | | 195 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 553.00 | 439 636.00 | | 464 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 097.00 | | 1 305.00 | 328 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | | 1 305.00 | 31 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 958.00 | 421.00 | | 29 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 421.00 | | 29 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619.00 | 36 059.00 | 1 560.00 | 37 619.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 499.00 | 195 499.00 | | 195 499.00 |