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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 83 818.00 | 34 182.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 583.00 | 83 818.00 | 93 764.00 | 177 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 368.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 452 070.00 | | 452 070.00 | 452 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 243.00 | | 468 243.00 | 468 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 826.00 | 83 818.00 | 562 008.00 | 645 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
EA Autres dettes | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 171.00 | | | 391 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 008.00 | | | 562 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 567.00 | | 559 567.00 | 559 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 567.00 | | 559 567.00 | 559 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 127.00 | | | 570 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 952.00 | | | 532 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 991.00 | | 22 592.00 | 154 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 409.00 | | 22 592.00 | 95 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 646.00 | 9 680.00 | 508.00 | 74 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 9 680.00 | 508.00 | 74 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 511.00 | 27 197.00 | 92 315.00 | 119 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 756.00 | 16 174.00 | 5 582.00 | 21 756.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 171.00 | 298 849.00 | 92 322.00 | 391 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 259.00 | | | 173 259.00 |