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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 220.00 | 54 419.00 | 74 801.00 | 129 220.00 |
BT Marchandises | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 888.00 | 273 317.00 | 180 571.00 | 453 888.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 340 093.00 | | 340 093.00 | 340 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 429.00 | 273 317.00 | 674 111.00 | 947 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 649.00 | 327 736.00 | 748 912.00 | 1 076 649.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
DL TOTAL (I) | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 912.00 | | | 748 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 492.00 | | | 505 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 582.00 | | 10 366.00 | 127 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 14 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 129 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | | 10 366.00 | 33 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 20 665.00 | 1 228.00 | 34 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 20 665.00 | 1 228.00 | 22 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 453 889.00 | 453 889.00 | | 453 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 854.00 | 482 053.00 | 14 801.00 | 496 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |