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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 476.00 | | 744 476.00 | 744 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 803.00 | | 748 803.00 | 748 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 802.00 | | 898 802.00 | 898 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 074 660.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 117 987.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 028.00 | | |
DH Report à nouveau | | -283 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 928 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 802.00 | | | 898 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 870.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 802.00 | 39 277.00 | | 898 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 802.00 | 967 971.00 | | 898 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 11 025.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 11 025.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 864.00 | 11 025.00 | | -61 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 890.00 | 224 939.00 | | 66 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 890.00 | 216 369.00 | | 66 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 223.00 | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 223.00 | 149 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 558 160.00 | | 558 160.00 | 5 558 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 116.00 | | 55 816.00 | 55 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 898 802.00 | 898 802.00 | | 898 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 802.00 | 898 802.00 | | 898 802.00 |