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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 6 087.00 | 4 804.00 | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AP Constructions | 122 537.00 | 79 834.00 | 42 702.00 | 122 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 191.00 | 31 721.00 | 7 470.00 | 39 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 727.00 | 118 719.00 | 8 008.00 | 126 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 467.00 | 236 362.00 | 2 581 105.00 | 2 817 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CF Disponibilités | 124 923.00 | | 124 923.00 | 124 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 841.00 | 236 362.00 | 2 746 479.00 | 2 982 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 3 000.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 337 651.00 | 220 404.00 | | 337 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 750.00 | 123 418.00 | | 119 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 573.00 | 1 366 822.00 | | 1 486 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 713.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 961.00 | 1 117 141.00 | | 1 049 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 623.00 | 50 877.00 | | 48 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 251 155.00 | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 53 346.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 11 770.00 | 13 204.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 906.00 | 1 486 435.00 | | 1 259 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 479.00 | 2 853 257.00 | | 2 746 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 283.00 | 1 435 558.00 | | 1 211 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 713.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 341.00 | | 1 262 341.00 | 1 262 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 341.00 | | 1 262 341.00 | 1 262 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 620.00 | | 1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 276.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 130.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 146.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 378.00 | 1 304 012.00 | | 1 265 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 627.00 | 1 180 594.00 | | 1 145 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 750.00 | 123 418.00 | | 119 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 531.00 | 15 098.00 | 12 267.00 | 233 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 3 630.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 074.00 | 11 468.00 | 12 267.00 | 231 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 730.00 | 1 061 730.00 | | 1 061 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 709.00 | 40 451.00 | 1 257.00 | 41 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 283.00 | 1 211 283.00 | | 1 211 283.00 |