| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 705 800.00 | | 10 705 800.00 | 10 705 800.00 |
AP Constructions | 22 482 180.00 | 9 065 246.00 | 13 416 934.00 | 22 482 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 113.00 | 2 532 501.00 | 1 005 612.00 | 3 538 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 872 665.00 | 11 597 747.00 | 25 274 918.00 | 36 872 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 499.00 | | 1 326 499.00 | 1 326 499.00 |
BZ Autres créances | 1 066 817.00 | | 1 066 817.00 | 1 066 817.00 |
CF Disponibilités | 1 598 225.00 | | 1 598 225.00 | 1 598 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 794.00 | | 4 012 794.00 | 4 012 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 996 272.00 | 11 597 747.00 | 29 398 525.00 | 40 996 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | 100.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 638.00 | -888 680.00 | | -1 866 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 804.00 | 1 222 114.00 | | 2 137 804.00 |
DL TOTAL (I) | 273 062.00 | 335 258.00 | | 273 062.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 76 055.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426 812.00 | 27 426 812.00 | | 27 426 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 717.00 | 132 411.00 | | 203 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 916.00 | 608 525.00 | | 351 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 518.00 | 1 104 561.00 | | 1 105 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 087 963.00 | 29 272 309.00 | | 29 087 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 398 525.00 | 29 683 622.00 | | 29 398 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 087 963.00 | 1 845 497.00 | | 29 087 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 101.00 | | 4 452 101.00 | 4 452 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 101.00 | | 4 452 101.00 | 4 452 101.00 |
FQ Autres produits | | | 35 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 250.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 531.00 | | | 849 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 555.00 | 939 449.00 | | 38 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 086.00 | 939 449.00 | | 888 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 086.00 | 875 234.00 | | 888 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 626.00 | 390 462.00 | | 485 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 307.00 | 5 334 336.00 | | 5 375 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 503.00 | 4 112 222.00 | | 3 237 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 804.00 | 1 222 114.00 | | 2 137 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 868 484.00 | | 4 181.00 | 36 868 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 872 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 846 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 842 484.00 | | 4 181.00 | 36 842 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808 961.00 | 788 786.00 | | 10 808 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808 961.00 | 788 786.00 | | 10 808 961.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 334 277.00 | 223 464.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 055.00 | | 38 555.00 | 76 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 055.00 | | 38 555.00 | 76 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 717.00 | 203 717.00 | | 203 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 518.00 | 1 105 518.00 | | 1 105 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 499.00 | 1 326 499.00 | | 1 326 499.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 426 812.00 | 27 426 812.00 | | 27 426 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 744.00 | 1 051 744.00 | | 1 051 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 569.00 | 2 440 569.00 | | 2 440 569.00 |
VW T.V.A. | 253 661.00 | 253 661.00 | | 253 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 087 963.00 | 29 087 963.00 | | 29 087 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566 011.00 | 1 356 534.00 | | 566 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 225.00 | 643 463.00 | | 424 225.00 |
ST Autres comptes | 100 508.00 | 77 169.00 | | 100 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 759.00 | 70 238.00 | | 54 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 046.00 | 86 839.00 | | 103 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669 057.00 | 1 443 373.00 | | 669 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 125.00 | 870 000.00 | | 961 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 280.00 | 187 000.00 | | 137 280.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 493.00 | 790 870.00 | | 579 493.00 |