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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 345 976.00 | | 345 976.00 | 345 976.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 729.00 | | 512 729.00 | 512 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 136.00 | 4 407.00 | 512 729.00 | 517 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 914.00 | | | 300 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
DL TOTAL (I) | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 729.00 | | | 512 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 337 222.00 | 337 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 337 222.00 | 337 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 707.00 | | | 350 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 381.00 | 347 381.00 | | 347 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
ST Autres comptes | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |