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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 342.00 | 215 414.00 | 40 929.00 | 256 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 016.00 | 25 649.00 | 14 368.00 | 40 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 449.00 | 331 062.00 | 265 387.00 | 596 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 724.00 | | 278 724.00 | 278 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 173.00 | 331 062.00 | 544 111.00 | 875 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DL TOTAL (I) | 403 487.00 | | | 403 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 111.00 | | | 544 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 290.00 | | 812 290.00 | 812 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 290.00 | | 812 290.00 | 812 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 320.00 | | | 863 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 906.00 | | | 822 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 391.00 | | 14 752.00 | 588 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 694.00 | 596 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 694.00 | 296 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 301.00 | | 14 752.00 | 288 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 970.00 | 47 787.00 | 6 694.00 | 289 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 970.00 | 17 787.00 | 6 694.00 | 229 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 286.00 | 2 626.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 286.00 | 2 626.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 1 286.00 | 2 626.00 | 1 340.00 |
UG ‐ Financières | | 1 286.00 | 2 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 8 686.00 | 6 614.00 | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 624.00 | 134 010.00 | 6 614.00 | 140 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |