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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 5 598.00 | 1 850.00 | 7 448.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 656.00 | 9 910.00 | 2 746.00 | 12 656.00 |
060 Stock marchandises | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
110 Total général Actif | 37 026.00 | 9 910.00 | 27 116.00 | 37 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 149.00 | | | -23 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 366.00 | | | -20 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 960.00 | | | 11 960.00 |