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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 54 351.00 | 10 449.00 | 64 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 050.00 | 54 351.00 | 15 699.00 | 70 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 325 219.00 | | 325 219.00 | 325 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 202.00 | | 503 202.00 | 503 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 252.00 | 54 351.00 | 518 901.00 | 573 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 040.00 | 238 243.00 | | 186 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 294.00 | -42 203.00 | | 88 294.00 |
DL TOTAL (I) | 296 334.00 | 218 040.00 | | 296 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 3 440.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 304.00 | | 96 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 177.00 | 53 384.00 | | 116 177.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 21 096.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 566.00 | 174 224.00 | | 222 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 901.00 | 392 264.00 | | 518 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 566.00 | 174 224.00 | | 222 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 634 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 869.00 | 1 026 754.00 | | 1 635 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 575.00 | 1 068 956.00 | | 1 547 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 294.00 | -42 203.00 | | 88 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 942.00 | | 6 108.00 | 63 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | | 6 103.00 | 58 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 5.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 593.00 | 7 758.00 | | 46 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | 7 758.00 | | 46 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 232.00 | 177 983.00 | 5 249.00 | 183 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |