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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 713.00 | 25 525.00 | 188.00 | 25 713.00 |
BT Marchandises | 56 536.00 | 1 691.00 | 54 845.00 | 56 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 466.00 | 9 434.00 | 78 032.00 | 87 466.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 799.00 | 11 125.00 | 158 675.00 | 169 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 513.00 | 36 650.00 | 158 863.00 | 195 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 079.00 | 99 037.00 | | 79 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 623.00 | -19 958.00 | | -12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 77 455.00 | 90 079.00 | | 77 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 18 078.00 | | 59 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 16 122.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 952.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 407.00 | 44 132.00 | | 81 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 863.00 | 134 211.00 | | 158 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 890.00 | | 350 890.00 | 350 890.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 223.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 420.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 880.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 102.00 | 352 517.00 | | 351 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 725.00 | 372 475.00 | | 363 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 623.00 | -19 958.00 | | -12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654.00 | 25 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 23 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 666.00 | 7 653.00 | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671.00 | 666.00 | 7 653.00 | 30 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 759.00 | | 69.00 | 1 759.00 |
6T Sur comptes clients | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | | 69.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | | 69.00 | 11 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 6 750.00 | 750.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 407.00 | 80 657.00 | 750.00 | 81 407.00 |