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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 566.00 | 807 020.00 | 155 545.00 | 962 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 179.00 | 307 960.00 | 98 219.00 | 406 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 876.00 | 1 124 009.00 | 3 001 867.00 | 4 125 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 609.00 | 27 412.00 | 91 197.00 | 118 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 574.00 | 12 200.00 | 1 606 373.00 | 1 618 574.00 |
BZ Autres créances | 806 923.00 | | 806 923.00 | 806 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 424 858.00 | | 424 858.00 | 424 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 858.00 | 39 612.00 | 3 152 245.00 | 3 191 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 735.00 | 1 163 622.00 | 6 154 113.00 | 7 317 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CU Autres participations | 2 602 748.00 | | 2 602 748.00 | 2 602 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 220.00 | 293 220.00 | | 293 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DG Autres réserves | 869 811.00 | 1 531 013.00 | | 869 811.00 |
DH Report à nouveau | 683 264.00 | -321 077.00 | | 683 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | -340 125.00 | | 31 106.00 |
DK Provisions réglementées | 15 693.00 | 1 447.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 903.00 | 1 194 287.00 | | 1 922 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 145.00 | 956 071.00 | | 957 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 728.00 | 937 311.00 | | 1 518 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 446 918.00 | | 272 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 643.00 | 791 812.00 | | 763 643.00 |
EA Autres dettes | 572 543.00 | 102 557.00 | | 572 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 179.00 | 130 549.00 | | 146 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 209.00 | 3 365 219.00 | | 4 231 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 113.00 | 4 559 507.00 | | 6 154 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 123.00 | 2 439 090.00 | | 3 428 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 673.00 | 5 480.00 | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 207.00 | | 1 421 988.00 | 2 736 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 319.00 | 4 125 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 319.00 | 406 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 412.00 | | 113 182.00 | 998 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 794.00 | | 25 705.00 | 412 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 001.00 | | 1 283 101.00 | 1 325 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 707.00 | 122 084.00 | 28 783.00 | 1 030 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 562.00 | 47 486.00 | | 768 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 145.00 | 74 598.00 | 28 783.00 | 262 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | 14 245.00 | | 1 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 845.00 | 27 412.00 | 16 845.00 | 16 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 9 695.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 351.00 | 37 107.00 | 16 845.00 | 19 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 798.00 | 51 353.00 | 16 845.00 | 20 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 107.00 | 16 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 585.00 | 279 585.00 | | 279 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 543.00 | 572 543.00 | | 572 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 031.00 | 1 604 031.00 | | 1 604 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 472.00 | 139 386.00 | 803 085.00 | 942 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 728.00 | 1 518 728.00 | | 1 518 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 327.00 | 701 327.00 | | 701 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 645.00 | 2 453 645.00 | | 2 453 645.00 |
VW T.V.A. | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 209.00 | 3 428 123.00 | 803 085.00 | 4 231 209.00 |