| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 398.00 | 50 765.00 | 62 633.00 | 113 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 561.00 | 28 845.00 | 27 715.00 | 56 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 427.00 | 166 098.00 | 431 330.00 | 597 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 648.00 | 276 200.00 | 773 448.00 | 1 049 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 125.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706.00 | 22 280.00 | 7 426.00 | 29 706.00 |
BZ Autres créances | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 234.00 | 170 494.00 | 1 679 740.00 | 1 850 234.00 |
CF Disponibilités | 1 297 617.00 | | 1 297 617.00 | 1 297 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 588.00 | 192 774.00 | 3 056 814.00 | 3 249 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 236.00 | 468 974.00 | 3 830 262.00 | 4 299 236.00 |
CU Autres participations | 276 770.00 | 25 000.00 | 251 770.00 | 276 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 61 112.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 560.00 | 1 436 683.00 | | 2 142 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 489.00 | 844 766.00 | | 543 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 049.00 | 3 342 560.00 | | 3 786 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 500.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 10 857.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 269.00 | 90 980.00 | | 32 269.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 213.00 | 102 337.00 | | 44 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 262.00 | 3 444 899.00 | | 3 830 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 699.00 | 56.00 | | 14 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 032.00 | | | 125 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 731.00 | 56.00 | | 139 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 861.00 | 56.00 | | 25 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 569.00 | 29 604.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 183.00 | 1 362 036.00 | | 1 050 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 695.00 | 517 270.00 | | 506 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 489.00 | 844 766.00 | | 543 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 555.00 | | 52 860.00 | 1 153 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 803.00 | 874 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 768.00 | 1 049 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 964.00 | 62 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 156.00 | | 52 860.00 | 137 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 001.00 | | | 903 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 157.00 | 38 122.00 | 14 178.00 | 61 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 101.00 | 16 664.00 | | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | 21 458.00 | 14 178.00 | 27 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 312.00 | 11 785.00 | | 154 312.00 |
6T Sur comptes clients | 35 915.00 | | 13 635.00 | 35 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 051.00 | 152 443.00 | | 18 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 278.00 | 164 228.00 | 13 635.00 | 233 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 278.00 | 164 228.00 | 13 635.00 | 233 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 597 427.00 | | 597 427.00 | 597 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |