| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 004 155.00 | 14 609 388.00 | 28 394 768.00 | 43 004 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
AP Constructions | 27 310 164.00 | 8 860 648.00 | 18 449 516.00 | 27 310 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 649.00 | 1 197 342.00 | 931 306.00 | 2 128 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 774.00 | 75 471.00 | 109 303.00 | 184 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 271.00 | | 728 271.00 | 728 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 597 938.00 | 24 742 849.00 | 48 855 089.00 | 73 597 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714 837.00 | 1 493 100.00 | 8 221 737.00 | 9 714 837.00 |
BZ Autres créances | 9 946 426.00 | | 9 946 426.00 | 9 946 426.00 |
CF Disponibilités | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 859 926.00 | 1 493 100.00 | 18 366 825.00 | 19 859 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 064 165.00 | 26 235 949.00 | 67 828 216.00 | 94 064 165.00 |
CU Autres participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 127 861.00 | -8 307 911.00 | | -9 127 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 719.00 | -819 950.00 | | -910 719.00 |
DK Provisions réglementées | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | -4 931 445.00 | -4 020 725.00 | | -4 931 445.00 |
DP Provisions pour risques | 778 289.00 | 28 316.00 | | 778 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 289.00 | 28 316.00 | | 778 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677 252.00 | 21 370 073.00 | | 22 677 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 905.00 | 1 882 413.00 | | 2 633 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 839.00 | 345 248.00 | | 760 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140 086.00 | 380 078.00 | | 7 140 086.00 |
EA Autres dettes | 95 269.00 | 95 316.00 | | 95 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 441 184.00 | 28 226 332.00 | | 38 441 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 748 534.00 | 52 299 461.00 | | 71 748 534.00 |
ED (V) | 232 837.00 | 300 360.00 | | 232 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 828 216.00 | 48 607 412.00 | | 67 828 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 638.00 | 7 656 061.00 | 8 386 699.00 | 730 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 638.00 | 7 656 061.00 | 8 386 699.00 | 730 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 347.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 434 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 892.00 | 5 376.00 | | 171 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 961.00 | 611 271.00 | | 297 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 961.00 | -582 136.00 | | -297 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 530.00 | 10 213 501.00 | | 10 994 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 249.00 | 11 033 452.00 | | 11 905 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 719.00 | -819 950.00 | | -910 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709 322.00 | | 9 185 590.00 | 64 709 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 192.00 | 150 782.00 | 73 597 938.00 | 146 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | 150 782.00 | 30 351 858.00 | 146 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 654 740.00 | | 7 579 539.00 | 35 654 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 045 059.00 | | 1 603 773.00 | 29 045 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 2 278.00 | 9 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470 771.00 | 4 296 790.00 | 24 713.00 | 20 470 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619 141.00 | 2 990 247.00 | | 11 619 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851 630.00 | 1 306 544.00 | 24 713.00 | 8 851 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 316.00 | 749 973.00 | | 28 316.00 |
6T Sur comptes clients | 914 901.00 | 730 347.00 | 152 148.00 | 914 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 901.00 | 730 347.00 | 152 148.00 | 914 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 353.00 | 1 480 320.00 | 152 148.00 | 1 045 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 905.00 | 2 633 905.00 | | 2 633 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140 086.00 | 7 140 086.00 | | 7 140 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 441 184.00 | 2 957 217.00 | 14 930 331.00 | 38 441 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 410 040.00 | | | 9 410 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
VB T. V. A. | 359 741.00 | | | 359 741.00 |
VC Groupe et associés | 9 037 269.00 | | | 9 037 269.00 |
VI Groupe et associés | 22 512 478.00 | 22 512 478.00 | | 22 512 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 725.00 | | | 507 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 727 690.00 | 19 719 064.00 | 8 626.00 | 19 727 690.00 |
VW T.V.A. | 230 163.00 | 230 163.00 | | 230 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 748 534.00 | 36 099 792.00 | 15 095 106.00 | 71 748 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |