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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 400.00 | 3 200.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 10 378.00 | 2 879.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 624.00 | 394 349.00 | 22 274.00 | 416 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 962.00 | 407 198.00 | 2 380 763.00 | 2 787 962.00 |
BT Marchandises | 208 313.00 | 3 370.00 | 204 942.00 | 208 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BZ Autres créances | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CF Disponibilités | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 901.00 | 3 370.00 | 391 531.00 | 394 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 863.00 | 410 569.00 | 2 772 294.00 | 3 182 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 471.00 | 1 408 700.00 | | 1 556 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 448.00 | 147 771.00 | | 145 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 919.00 | 1 644 471.00 | | 1 789 919.00 |
DP Provisions pour risques | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 334.00 | 354 173.00 | | 284 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 719.00 | 258 578.00 | | 226 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 350.00 | 346 584.00 | | 329 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 859.00 | 67 589.00 | | 75 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 262.00 | 1 026 925.00 | | 916 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 294.00 | 2 737 509.00 | | 2 772 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 750.00 | 780 636.00 | | 746 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 019.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 835.00 | 5 164.00 | 53 801.00 | 455 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 307.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 672.00 | 4 857.00 | 53 801.00 | 453 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 350.00 | 329 350.00 | | 329 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 719.00 | 226 719.00 | | 226 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 334.00 | 114 822.00 | 169 512.00 | 284 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 271.00 | 107 860.00 | 2 411.00 | 110 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 262.00 | 746 750.00 | 169 512.00 | 916 262.00 |