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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 917.00 | 14 451.00 | 26 466.00 | 40 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 981.00 | 49 781.00 | 56 200.00 | 105 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 255 538.00 | 24 015.00 | 231 524.00 | 255 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 533.00 | 24 222.00 | 506 311.00 | 530 533.00 |
BZ Autres créances | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 641.00 | 48 237.00 | 1 080 405.00 | 1 128 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 622.00 | 98 017.00 | 1 136 605.00 | 1 234 622.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 385.00 | -47 688.00 | | 12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 274.00 | 90 073.00 | | 46 274.00 |
DL TOTAL (I) | 388 659.00 | 342 385.00 | | 388 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 728.00 | 75 059.00 | | 190 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 256.00 | 596 048.00 | | 521 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 29 366.00 | | 35 526.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 13 781.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 946.00 | 714 462.00 | | 747 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 605.00 | 1 056 847.00 | | 1 136 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 296 043.00 | | 2 296 043.00 | 2 296 043.00 |
FG Production vendue services | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 280.00 | | 2 320 280.00 | 2 320 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 081.00 | |
GE Autres charges | | | 119 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -718.00 | 8 253.00 | | -718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -718.00 | 8 253.00 | | -718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | -8 253.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 819.00 | 2 604 231.00 | | 2 345 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 544.00 | 2 514 158.00 | | 2 299 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 274.00 | 90 073.00 | | 46 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 355.00 | | 30 071.00 | 85 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | | 30 071.00 | 10 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 176.00 | 3 604.00 | | 46 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 3 604.00 | | 10 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | 14 066.00 | | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156.00 | 14 066.00 | | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | 14 066.00 | | 10 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 256.00 | 521 256.00 | | 521 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
UX Autres créances clients | 513 653.00 | 513 653.00 | | 513 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
VB T. V. A. | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VC Groupe et associés | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 405.00 | 803 876.00 | 46 528.00 | 850 405.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 946.00 | 557 218.00 | 190 728.00 | 747 946.00 |