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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 369.00 | 24 608.00 | 29 761.00 | 54 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 144.00 | 176 722.00 | 10 422.00 | 187 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 042.00 | 419 466.00 | 225 576.00 | 645 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 668.00 | 3 233.00 | 487 435.00 | 490 668.00 |
BZ Autres créances | 1 219 486.00 | 4 901.00 | 1 214 585.00 | 1 219 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 333.00 | 8 134.00 | 1 801 199.00 | 1 809 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 376.00 | 427 600.00 | 2 026 776.00 | 2 454 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348 174.00 | 218 136.00 | 130 038.00 | 348 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 805 011.00 | 670 744.00 | | 805 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 544.00 | 134 267.00 | | 295 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 055.00 | 1 096 511.00 | | 1 392 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 819.00 | 65 855.00 | | 83 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 381.00 | 815 136.00 | | 44 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 28 033.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 954.00 | 110 571.00 | | 219 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 142.00 | | | 221 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 813.00 | 14 439.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 721.00 | 1 034 034.00 | | 634 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 776.00 | 2 130 545.00 | | 2 026 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 278.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -278.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 780.00 | 563 011.00 | | 831 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 236.00 | 428 744.00 | | 536 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 544.00 | 134 267.00 | | 295 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 072.00 | | | 641 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 623.00 | | | 237 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 449.00 | | | 403 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 273.00 | 16 057.00 | | 185 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 273.00 | 16 057.00 | | 185 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 853.00 | 188 417.00 | | 37 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 394.00 | 351 394.00 | | 351 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 490 668.00 | | | 490 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 354.00 | 20 071.00 | | 82 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VP Divers | 1 219 485.00 | | | 1 219 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 166.00 | | 1 729 166.00 | 1 729 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |