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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 516.00 | 592.00 | 580 924.00 | 581 516.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 699.00 | 592.00 | 582 107.00 | 582 699.00 |
CU Autres participations | 580 924.00 | | 580 924.00 | 580 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 720.00 | | | 297 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 107.00 | | | 582 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 768.00 | | | -7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 516.00 | | | 581 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 924.00 | | | 580 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 720.00 | 17 329.00 | 86 645.00 | 297 720.00 |
VI Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 926.00 | 49 535.00 | 86 645.00 | 329 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |