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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 722.00 | 16 613.00 | 27 110.00 | 43 722.00 |
040 Immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 222.00 | 16 613.00 | 119 610.00 | 136 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
072 Créances – Autres | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206 374.00 | 18 029.00 | 188 345.00 | 206 374.00 |
084 Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 733.00 | 18 029.00 | 302 704.00 | 320 733.00 |
110 Total général Actif | 456 956.00 | 34 642.00 | 422 314.00 | 456 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 980.00 | 115 290.00 | | 27 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 980.00 | 115 290.00 | | 27 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 16 540.00 | 16 223.00 | | 16 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 437.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 428.00 | 42 704.00 | | 23 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 552.00 | 72 586.00 | | 4 552.00 |
280 Produits financiers | 55 838.00 | 32 885.00 | | 55 838.00 |
294 Charges financières | 25 840.00 | 19 413.00 | | 25 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 291.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 21 597.00 | | 3 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 133.00 | 64 169.00 | | 30 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |