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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 222 766.00 | 89 076.00 | 133 689.00 | 222 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 409.00 | 144 743.00 | 22 666.00 | 167 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 17 918.00 | 45 699.00 | 63 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 191.00 | 251 737.00 | 203 455.00 | 455 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BN En cours de production de biens | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 500.00 | 14 227.00 | 460 274.00 | 474 500.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 587.00 | 14 227.00 | 637 360.00 | 651 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 778.00 | 265 963.00 | 840 815.00 | 1 106 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 512.00 | 548 512.00 | | 548 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 606 783.00 | 606 783.00 | | 606 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 815.00 | 840 815.00 | | 840 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 428.00 | 202 428.00 | | 202 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 245 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 812.00 | |
FM Production stockée | | | -19 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 532.00 | 1 294 532.00 | | 1 294 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 261.00 | 1 236 261.00 | | 1 236 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 854.00 | | 42 036.00 | 420 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 455 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 454 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 854.00 | | 42 036.00 | 419 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 221.00 | 32 753.00 | 1 237.00 | 220 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 221.00 | 32 753.00 | 1 237.00 | 220 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 851.00 | 458 851.00 | | 458 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 711.00 | 4 252.00 | 18 520.00 | 35 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 169.00 | 488 169.00 | 1 000.00 | 489 169.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 887.00 | 202 428.00 | 18 520.00 | 233 887.00 |