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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 567.00 | 56 351.00 | 12 216.00 | 68 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 090.00 | 56 874.00 | 282 216.00 | 339 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BZ Autres créances | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CF Disponibilités | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 051.00 | 56 874.00 | 436 176.00 | 493 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 29 425.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 794.00 | 41 607.00 | | -31 794.00 |
DL TOTAL (I) | -22 962.00 | 79 832.00 | | -22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 827.00 | 168 092.00 | | 283 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 78 140.00 | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 53 132.00 | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 10 744.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 138.00 | 310 110.00 | | 459 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 176.00 | 389 942.00 | | 436 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 827.00 | | | 283 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 434.00 | | 1 420 434.00 | 1 420 434.00 |
FG Production vendue services | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 058.00 | | 1 463 058.00 | 1 463 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 40 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 283.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 2 283.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | 2 283.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 800.00 | 1 383 168.00 | | 1 466 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 595.00 | 1 341 561.00 | | 1 498 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 794.00 | 41 607.00 | | -31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UX Autres créances clients | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 138.00 | 459 138.00 | | 459 138.00 |