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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 13 093.00 | 37 707.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 572.00 | 1 068.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 380.00 | 78 696.00 | 119 684.00 | 198 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 820.00 | 93 361.00 | 159 459.00 | 252 820.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 227.00 | 109 810.00 | 2 078 416.00 | 2 188 227.00 |
BZ Autres créances | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
CF Disponibilités | 1 464 237.00 | | 1 464 237.00 | 1 464 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 574.00 | 127 142.00 | 3 669 432.00 | 3 796 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 394.00 | 220 503.00 | 3 828 890.00 | 4 049 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 116.00 | 1 015 858.00 | | 1 334 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 941.00 | 333 259.00 | | 279 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 057.00 | 1 514 116.00 | | 1 779 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 412.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 55 727.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 298.00 | 1 780 366.00 | | 1 876 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | 170 228.00 | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 62 875.00 | 112 365.00 | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 834.00 | 2 120 099.00 | | 2 049 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 890.00 | 3 638 215.00 | | 3 828 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 834.00 | 2 120 099.00 | | 2 049 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 013 608.00 | | 18 013 608.00 | 18 013 608.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 021 779.00 | | 18 021 779.00 | 18 021 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 032 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 486 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 683 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 817.00 | 29 544.00 | | 15 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 631.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 67 012.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 377.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 65 912.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 1 100.00 | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 162.00 | 53 934.00 | | 67 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 448.00 | 16 783 918.00 | | 18 035 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 507.00 | 16 450 660.00 | | 17 755 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 941.00 | 333 259.00 | | 279 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 381.00 | | 69 439.00 | 183 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | 38 355.00 | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 936.00 | | 31 084.00 | 169 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 639.00 | 41 722.00 | | 51 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 2 948.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 494.00 | 38 774.00 | | 41 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 298.00 | 1 876 298.00 | | 1 876 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 994.00 | | | 2 069 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
VB T. V. A. | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VP Divers | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 005.00 | 2 196 772.00 | 118 233.00 | 2 315 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 834.00 | 2 049 834.00 | | 2 049 834.00 |